بعد ربط بيمو مع Xero، يمكنك البدء بتصدير النفقات بسهولة وبشكل سلس. يرسل بيمو تلقائيًا جميع التفاصيل الأساسية — بما في ذلك الإيصالات — لتظل دفاترك دقيقة مع أقل قدر ممكن من العمل اليدوي.
يغطي هذا الدليل جميع الحالات:
معاملات الشراء (مع أو بدون رسوم)
المبالغ المستردّة وعمليات الاسترجاع البنكي
إضافة الرصيد والسحوبات
1. المتطلبات الأساسية للتصدير
لتصدير نفقة خاصة بمعاملة بطاقة، يجب التأكد من إضافة:
دليل الحسابات
المورّد / جهة الاتصال
بدون هذين الحقلين، ستظل النفقة غير مكتملة في قائمة مهام التصدير.
2. كيفية تصدير معاملات الشراء بدون رسوم
تُعد معاملات الشراء بدون رسوم النوع الأكثر شيوعًا من النفقات.
خطوات التصدير:
انتقل إلى تصدير المحاسبة → تبويب المعاملات المالية.
اختر المعاملات التي ترغب في تصديرها.
اضغط تصدير.
متطلبات قبل التصدير:
يجب أن تحتوي كل معاملة على دليل حسابات.
يجب أن تحتوي كل معاملة على مورّد/جهة اتصال.
العملة المحلية (AED)
يتم تصدير النفقات بالدرهم الإماراتي.
يرسل بيمو القيمة الفعلية المدفوعة مع الإيصال المرفق.
لا يتم تطبيق أي تحويل إضافي.
كيف تظهر في Xero
كيف تظهر في بيمو
(GIF مطلوب)
العملات الأجنبية
يصدّر بيمو المبلغ الفعلي / المبلغ المستحق بالدرهم الإماراتي فقط.
لا يرسل بيمو سعر الصرف.
إذا كنت تستخدم Xero Premium مع تفعيل العملات المتعددة، سيقوم Xero بمعالجة التحويل إلى العملة الأصلية.
نصيحة من بيمو: فعّل ميزة العملات المتعددة في Xero إذا كنت تتعامل كثيرًا مع نفقات العملات الأجنبية.
كيف تظهر في Xero
كيف تظهر في بيمو
(GIF مطلوب)
3. كيفية تصدير معاملات الشراء مع رسوم
بعض المشتريات تتضمن رسومًا على المعاملة أو رسوم معالجة. يقوم بيمو بمعالجة هذه الحالات تلقائيًا من خلال فصل النفقة إلى بندين: بند النفقة الرئيسي وبند الرسوم.
قبل التصدير:
أضِف حساب الرسوم الافتراضي في إعدادات المحاسبة.
خطوات التصدير:
انتقل إلى تصدير المحاسبة → تبويب المعاملات المالية.
اختر المعاملات التي تحتوي على رسوم.
اضغط تصدير.
كيف تعمل العملية:
يتم تصدير بندين: النفقة الأساسية ونفقة الرسوم.
كلاهما يحملان نفس رقم التصدير من بيمو.
يتم إرسال الإيصالات فقط مع النفقة الأساسية.
تُسجّل الرسوم في حساب الرسوم الافتراضي.
إذا كانت هناك عدة أنواع رسوم، يتم تصديرها كبنود متعددة.
كيف تظهر في Xero
كيف تظهر في بيمو
4. كيفية تصدير المبالغ المستردّة إلى Xero
تشمل هذه الفئة: المبالغ المستردّة، كاش باك، وعمليات الاسترجاع البنكي.
وتظهر في Xero كحركات استلام أموال.
خطوات التصدير:
انتقل إلى تصدير المحاسبة → تبويب المعاملات.
استخدم الفلتر: نوع العملية = المبالغ المستردّة / المكافآت النقدية / عمليات الاسترجاع البنكي.
اختر المعاملات المطلوبة.
اضغط تصدير.
بهذه الطريقة يتم تسجيل المبالغ المستردّة بشكل صحيح دون احتسابها كنفقات جديدة.
كيف تظهر في Xero
كيف تظهر في بيمو
5. كيفية تصدير عمليات إضافة الرصيد والسحب
تعكس هذه الحركات انتقالات محفظة بيمو، ويتم تصديرها إلى Xero كتحويلات إذا كان دفتر النقدية مفعّلًا.
خطوات التصدير:
انتقل إلى تصدير المحاسبة → تبويب حركات المحفظة.
اختر عمليات إضافة الرصيد أو السحب.
اضغط تصدير.
كيف تظهر في Xero
كيف تظهر في بيمو
(صورة)
6. البيانات التي يتم تصديرها من بيمو إلى Xero
تفاصيل النفقة:
تاريخ النفقة
رقم النفقة
نوع ضريبة القيمة المضافة (افتراضيًا: شامل)
الكمية (دائمًا 1)
المبلغ الفعلي (دائمًا بالدرهم الإماراتي)
الإيصالات/الملفات المرفقة
الحقول المحاسبية:
دليل الحسابات
المورّدون
حساب الدفع
معدل الضريبة
فئات التتبع
الملاحظات
7. كيفية التصدير بشكل جماعي
انتقل إلى تصدير المحاسبة داخل بيمو.
اختر عنصرًا واحدًا أو عدة عناصر.
اضغط تصدير.
أكّد العملية في اللوحة الجانبية.
بعد التصدير، يتم إرسال النفقات إلى Xero وإزالتها من قائمة المهام.
8. أين تجد سجلّ التصدير
كل نفقة تقوم بتصديرها من بيمو إلى Xero يتم حفظها أيضًا في سجلّ التصدير، مما يمنحك نسخة احتياطية بصيغة CSV — وهو أمر مفيد بشكل خاص لـ:
عمليات التدقيق
المطابقة المحاسبية
المراجعات الخارجية
إعداد تقارير سريعة خارج Xero
كيفية الوصول إلى سجلّ التصدير:
اضغط زر تم التصدير في صفحة تصدير المحاسبة.
اختر السجلّ.
نزّل قائمة المعاملات بصيغة CSV.
الخلاصة
مع بيمو، يصبح التصدير إلى Xero:
سريعًا → تصدير جماعي لمئات النفقات بنقرة واحدة.
دقيقًا → دليل الحسابات، ضريبة القيمة المضافة، والمورّدون تتم مزامنتهم تلقائيًا.
شاملًا → كل نفقة تتضمن الإيصالات وسجلات المراجعة.