بعد ربط تكامل بيمو مع Xero، يمكنك تصدير المشتريات والمبالغ المستردة والاسترداد النقدي (Cashback) واسترجاع المدفوعات (Chargebacks) وعمليات الشحن والسحب. ويرسل بيمو التفاصيل الأساسية، بما في ذلك الإيصالات، إلى Xero.
ما المطلوب للتصدير
قبل تصدير نفقة معاملة بطاقة، أضف دليل الحسابات (Chart of accounts) والمورد/جهة الاتصال (Vendor/Contact). وبدون هذين الحقلين، تظهر النفقة بحالة حقول محاسبية غير مكتملة (Missing accounting fields) ولا يمكن تصديرها.
قبل البدء
يجب أن يكون دورك المسؤول الأعلى (Super Admin) أو مدير (Admin) أو محاسب داخلي (Internal accountant) أو محاسب خارجي (External accountant). على الويب فقط.
كيفية تصدير معاملات الشراء دون رسوم
اختر التصديرات المحاسبية (Accounting export) من الشريط الجانبي وافتح علامة التبويب المعاملات المالية (Transactions).
اختر المعاملات التي تريد تصديرها.
اختر تحديد كجاهزة (Mark as ready).
اختر تصدير (Export) في أعلى اليسار.
يجب أن تحتوي كل معاملة على دليل الحسابات والمورد/جهة الاتصال.
العملة المحلية (AED)
تُصدَّر النفقات بالدرهم الإماراتي بالمبلغ المدفوع فعليًا مع الإيصال المرفق. ولا يُطبَّق أي تحويل إضافي.
العملة الأجنبية
يصدّر بيمو المبلغ الفعلي أو المبلغ المستحق بالدرهم الإماراتي. ولا يرسل بيمو أي سعر صرف.
إذا كنت تستخدم Xero Premium مع تفعيل تعدد العملات، يتولّى Xero التحويل إلى العملة الأصلية.
كيفية تصدير معاملات الشراء مع رسوم
تتضمّن بعض المشتريات رسوم معاملات أو رسوم معالجة. يقسّم بيمو هذه المشتريات إلى قيدين: النفقة الرئيسية والرسوم.
قبل التصدير، حدّد حساب الرسوم (Fees Account): اختر التصديرات المحاسبية من الشريط الجانبي، ثم الإعدادات (Settings) أعلى الجدول، ثم الحسابات الافتراضية (Default accounts).
اختر التصديرات المحاسبية من الشريط الجانبي وافتح علامة التبويب المعاملات المالية.
اختر المعاملات التي تتضمّن رسومًا وتريد تصديرها.
اختر تحديد كجاهزة.
اختر تصدير في أعلى اليسار.
تشترك النفقة الرئيسية ونفقة الرسوم في معرّف التصدير نفسه في بيمو (Pemo Export ID). وتُرسل المرفقات مع النفقة الرئيسية فقط، بينما تُرحَّل الرسوم إلى حساب الرسوم الافتراضي. وتُصدَّر أنواع الرسوم المتعددة كبنود.
كيفية تصدير المبالغ المستردة من بيمو إلى Xero
تظهر المبالغ المستردة والاسترداد النقدي واسترجاع المدفوعات في Xero كمعاملات Receive money.
اختر التصديرات المحاسبية من الشريط الجانبي وافتح علامة التبويب المعاملات المالية.
طبّق عامل التصفية Transaction Type = Refunds / Cashback / Chargebacks.
اختر المعاملات التي تريد تصديرها.
اختر تحديد كجاهزة.
اختر تصدير في أعلى اليسار.
يؤدي ذلك إلى تسجيل المبالغ المستردة على محفظتك بدلًا من تسجيلها كنفقات منفصلة.
كيفية تصدير عمليات الشحن والسحب من بيمو إلى Xero
تعكس عمليات الشحن والسحب حركات المحفظة. وتُصدَّر إلى Xero كعمليات Transfers إذا كان دفتر النقدية مفعّلًا.
اختر التصديرات المحاسبية من الشريط الجانبي وافتح علامة التبويب حركات المحفظة (Wallet movements).
اختر عمليات الشحن أو السحب التي تريد تصديرها.
اختر تحديد كجاهزة.
اختر تصدير في أعلى اليسار.
البيانات المُصدَّرة من بيمو إلى Xero
تتضمّن كل عملية تصدير إلى Xero تفاصيل النفقة والحقول المحاسبية الموضّحة أدناه.
تفاصيل النفقة
تشمل تفاصيل النفقة تاريخ النفقة، ومعرّف النفقة، ونوع ضريبة القيمة المضافة (VAT) مع Inclusive كقيمة افتراضية، وكمية 1، والمبلغ الفعلي بالدرهم الإماراتي، والملفات أو الإيصالات المرفقة.
الحقول المحاسبية
تشمل الحقول المحاسبية دليل الحسابات، والموردين، وحساب الدفع، ونسبة ضريبة القيمة المضافة، وفئات التتبّع (Tracking Categories)، والمذكرة (Memo).
أين تجد سجل التصدير
تُحفظ كل نفقة مُصدَّرة إلى Xero في سجل التصدير (Export History) كنسخة احتياطية بصيغة CSV. ويمكنك استخدامه لأغراض التدقيق والتسوية والمراجعات الخارجية وإعداد التقارير خارج Xero.
اختر التصديرات المحاسبية من الشريط الجانبي، ثم اختر زر السجل (History) على شكل ساعة بجانب تنزيل (Download).
اختر الملف المُصدَّر الذي تريد تنزيله كملف CSV.
يمنحك ذلك سجلًا موازيًا لما تم إرساله إلى Xero.