يؤدي تصدير معاملة إلى Odoo إلى إرسالها من بيمو إلى Accounting ← Journal Entries كقيد متوازن يمكن لمحاسبك مراجعته وترحيله.
قبل التصدير
يجب أن يكون دورك المسؤول الأعلى (Super Admin) أو مدير (Admin) أو محاسب داخلي (Internal accountant) أو محاسب خارجي (External accountant). على الويب فقط. لتصدير معاملة من بيمو إلى Odoo، تأكّد من أن النفقة مرمّزة بالكامل. لكل معاملة، حدّد حساب النفقة ضمن دليل الحسابات (Chart of accounts).
إذا كانت هناك قيمة محاسبية مطلوبة مفقودة، تظهر المعاملة بحالة حقول محاسبية غير مكتملة (Missing accounting fields) ولا يمكن تصديرها حتى تملأها.
كيفية تصدير معاملة شراء من بيمو
اتبع هذه الخطوات لنفقة بطاقة عادية:
سجّل الدخول إلى بيمو.
اختر التصديرات المحاسبية (Accounting export) من الشريط الجانبي وافتح علامة التبويب المعاملات المالية (Transactions).
ابحث عن المعاملة التي تريد تصديرها.
تأكّد من تعبئة جميع الحقول المحاسبية المطلوبة، بما في ذلك الحساب وحساب الدفع وضريبة القيمة المضافة (VAT).
اختر تحديد كجاهزة (Mark as ready).
اختر تصدير (Export) في أعلى اليسار.
يُنشئ بيمو قيدًا يوميًا بحالة مسودة (Draft) في Odoo.
أين تجد المعاملة في Odoo
يمكنك العثور على المعاملة المُصدَّرة ضمن القيود اليومية ومراجعتها قبل ترحيلها.
سجّل الدخول إلى حسابك في Odoo.
انتقل إلى Accounting ← Journal Entries.
أزل عوامل التصفية أو عدّلها، مثل Status = Posted. يرسل بيمو القيود بحالة مسودة ليتمكن محاسبك من مراجعتها أولًا.
ابحث عن القيد اليومي باستخدام مرجعه أو مبلغه أو تاريخه. المرجع هو رقم الفاتورة أو معرّف التصدير في بيمو.
سترى القيد اليومي الذي أنشأه بيمو لتلك المعاملة.
كيف يُبنى القيد اليومي
افتح القيد اليومي في Odoo للاطلاع على التفاصيل التي أرسلها بيمو.
المرجع: إذا حدّدت رقم فاتورة في بيمو، يصبح هو المرجع. وإلا، يرسل بيمو معرّف مرجع التصدير في بيمو.
التاريخ المحاسبي: يُؤخذ من المعاملة في بيمو، مثل تاريخ المعاملة.
البند الدائن: الحساب هو حساب الدفع الخاص بك في بيمو، مثل حساب المحفظة أو الحساب البنكي. والمبلغ هو إجمالي المبلغ المخصوم.
البند المدين - حساب النفقة: الحساب هو حساب النفقة الذي اخترته في بيمو. والمبلغ هو صافي النفقة، دون ضريبة القيمة المضافة.
البند المدين - حساب ضريبة القيمة المضافة: الحساب هو حساب ضريبة المدخلات (VAT input) المُعدّ في إعدادات Odoo. والمبلغ هو ضريبة القيمة المضافة المرسلة من بيمو.
يجب أن يساوي إجمالي المدين إجمالي الدائن. وإذا لم يكن القيد متوازنًا، فلن يسمح لك Odoo بحفظه أو ترحيله.
كيف نتعامل مع أسعار الصرف
تُصدَّر نفقات Odoo دائمًا بعملة محفظتك، مثل AED. ويرسل بيمو المبلغ المخصوم فعليًا من محفظتك، دون سعر صرف.
على سبيل المثال، تُصدَّر عملية شراء بالدولار الأمريكي (USD) إلى Odoo بمبلغ AED المخصوم من محفظتك. أما إعداد التصدير متعدد العملات (Multi-currency export)، الذي يصدّر النفقات بعملتها الأجنبية مع تطبيق سعر الصرف، فهو متاح لـ QuickBooks Online فقط.
سترى القيمة بعملة المحفظة في Odoo، جاهزة لدفاترك.
المرفقات والأوصاف
يمكنك مراجعة الإيصال والوصف في Odoo بعد فتح القيد اليومي.
اختر أيقونة المرفقات لعرض الإيصال أو الفاتورة المرفقة في بيمو. ويظهر الوصف أو المذكرة من بيمو في بنود القيد اليومي، مما يمنح محاسبك سياق المعاملة.
الرسوم والتعويضات النقدية
كل ما يصدّره بيمو إلى Odoo يصل كقيد يومي: نفقات البطاقات وطلبات التعويض وحركات المحفظة والفواتير، مع إرفاق الإيصالات بالقيد اليومي. ومع ميزة الرصيد النقدي (Cash Balance)، يكون السحب من الصراف الآلي قيدًا يوميًا ينقل المبلغ من حساب الدفع الخاص بك في بيمو إلى الحساب النقدي للموظف، ويكون طلب التعويض قيدًا يوميًا يجعل حساب النفقة مدينًا والحساب النقدي للمُنفِق دائنًا.
بالنسبة إلى النفقات، يستخدم الهيكل حساب الدفع وحسابات النفقات أو حسابات الميزانية العمومية ذات الصلة. ويمكن أن يتضمّن أيضًا بندًا لضريبة المدخلات عند الاقتضاء، ويجب أن يكون القيد متوازنًا.
بالنسبة إلى الرسوم، يعتمد الشكل الدقيق، بما في ذلك ما إذا كان Odoo يستخدم بنودًا إضافية أو قيودًا منفصلة، على طريقة إعداد حساباتك والتكامل. ويظل Odoo يفرض توازن المدين والدائن.
إذا كنت تعتمد على الرسوم بشكل كبير، فحدّد حسابًا مخصّصًا للرسوم في Odoo وعيّنه كـ حساب الرسوم (Fees Account) ضمن التصديرات المحاسبية ← الإعدادات (Settings) ← الحسابات الافتراضية (Default accounts).