بعد ربط تكامل بيمو مع Zoho Books، يمكنك تصدير النفقات إلى Zoho Books. ويرسل بيمو التفاصيل كاملة، بما في ذلك الإيصالات وضريبة القيمة المضافة (VAT) وسعر الصرف لكل نفقة بعملة أجنبية. لا يتوفّر في Zoho Books إعداد التصدير متعدد العملات (Multi-currency export) لتفعيله: إذ يُرسل سعر الصرف دائمًا.
ما المطلوب للتصدير
أكمل الإعداد لمرة واحدة في Zoho Books وبيمو قبل التصدير. يمكنك تجهيز النفقة رغم وجود معلومات ناقصة، لكن لا يمكنك تصديرها حتى تكتمل.
في Zoho Books، اضبط حساب الدفع (Payment Account) الافتراضي على Pemo Wallet في إعدادات المحاسبة. فعّل ضريبة القيمة المضافة، وتأكّد من الرموز الضريبية، وأنشئ الموردين، مثل Slack، حتى يتم ربط موردي بيمو بشكل سليم.
في بيمو، أضف دليل الحسابات والمورد / جهة الاتصال إلى كل نفقة معاملة بطاقة. وبدونهما، تظهر النفقة بحالة حقول محاسبية غير مكتملة (Missing accounting fields) ولا يمكن تصديرها.
قبل البدء
يجب أن يكون دورك المسؤول الأعلى (Super Admin) أو مدير (Admin) أو محاسب داخلي (Internal accountant) أو محاسب خارجي (External accountant). على الويب فقط.
كيفية تصدير معاملات الشراء دون رسوم
يمكنك اختيار النفقات وتجهيزها في علامة التبويب المعاملات المالية (Transactions) ضمن التصديرات المحاسبية (Accounting export)، لكن لا يمكنك تصديرها حتى تحدّدها كجاهزة.
اختر التصديرات المحاسبية من الشريط الجانبي وافتح علامة التبويب المعاملات المالية.
حدّد النفقات التي تريد تصديرها.
اختر تحديد كجاهزة (Mark as ready).
اختر تصدير (Export) في أعلى اليسار.
تظهر المعاملة المُصدَّرة ضمن Expenses أو Banking ← Paid Through (Pemo Wallet) في Zoho Books.
يرسل بيمو التفاصيل التالية:
الحقل | التفاصيل المُصدَّرة |
القيمة (Amount) | المبلغ والعملة وسعر الصرف |
التاريخ (Date) | تاريخ تفويض المعاملة |
مدفوعة عبر (Paid Through) | Pemo Wallet |
المورد (Vendor) | المورد المحدد في بيمو |
ملاحظات (Memo) | تظهر كملاحظات (Notes) في Zoho Books |
المرجع (Reference) | معرّف المرجع (Reference ID) |
الضريبة (Tax) | رمز ضريبة القيمة المضافة أو الرمز الضريبي بناءً على إعداداتك |
حقول إضافية (Additional fields) | العميل والمشروع والوسوم والحقول المخصّصة عند تحديدها في بيمو |
يطبّق Zoho Books بعد ذلك منطق ضريبة القيمة المضافة والتقارير الخاص به باستخدام الرموز الضريبية التي أعددتها.
كيفية تصدير معاملات الشراء مع رسوم
عندما تتضمّن عملية الشراء رسوم معاملات أو رسوم معالجة، يصدّر بيمو عملية الشراء الرئيسية والرسوم كنفقتين منفصلتين في Zoho Books.
قبل التصدير، حدّد حساب الرسوم (Fees Account) ومورد الرسوم (Fees Vendor) وضريبة القيمة المضافة على الرسوم (VAT on Fees) ضمن التصديرات المحاسبية ← الإعدادات (Settings) ← الحسابات الافتراضية (Default accounts).
اختر التصديرات المحاسبية من الشريط الجانبي وافتح علامة التبويب المعاملات المالية.
حدّد المعاملات التي تتضمّن رسومًا.
اختر تحديد كجاهزة.
اختر تصدير في أعلى اليسار.
يصدّر بيمو نفقة لعملية الشراء الرئيسية وأخرى للرسوم. ويحدّد مرجع نفقة الرسوم ارتباطها بالنفقة الرئيسية. ويُؤخذ حسابها ومورّدها وضريبة القيمة المضافة الخاصة بها من حساب الرسوم ومورد الرسوم وضريبة القيمة المضافة على الرسوم. ويُعرض المبلغ بالعملة المحلية (AED/SAR)، ويُضبط Paid Through على Pemo Wallet.
لتسوية النفقات، استخدم معرّف المرجع للعثور على السجل نفسه في بيمو وZoho Books. وتأكّد من تطابق رصيد محفظة بيمو في بيمو مع رصيد Paid Through في Zoho Books. وافتح الإيصالات من Zoho Books وتأكّد من إرفاقها بشكل صحيح بعد التصدير.