اختر التصديرات المحاسبية (Accounting export) من الشريط الجانبي وافتح علامة التبويب حركات المحفظة (Wallet movements) لتتبّع نشاط محفظتك، مثل عمليات الشحن والسحب، ومطابقته مع قيودك في نظام ERP.
تسوية المحفظة
يعرض مربع تسوية المحفظة (Wallet reconciliation) عدد العناصر التي تم تصديرها في الفترة المحددة من أصل الإجمالي:
معاملات البطاقات (Card transactions): نشاط البطاقات في علامة التبويب المعاملات المالية (Transactions)
حركات المحفظة: نشاط المحفظة في علامة التبويب هذه
وبجانبه، يعرض جاهزة للتصدير (Ready to export) عدد نفقات البطاقات المحددة كجاهزة. اختر عرض (View) للاطلاع عليها.
أعمدة حركات المحفظة
يعرض عمود النوع (Type) طبيعة كل حركة، على سبيل المثال شحن محفظة البطاقات (Card wallet top-up) أو سحب نقدي (Withdrawal) أو تعديل يدوي (Manual adjustment).
من (From): الحساب في نظام ERP الذي تخرج منه الأموال. في عملية الشحن، هو الحساب الذي يمثّل الحساب البنكي لشركتك. وفي عملية السحب، هو الحساب الذي يمثّل محفظتك في بيمو.
إلى (To): الحساب في نظام ERP الذي تذهب إليه الأموال. في عملية الشحن، هو الحساب الذي يمثّل محفظتك في بيمو. وفي عملية السحب، هو الحساب النقدي الذي تُسجَّل عليه عملية السحب.
يساعد ذلك على الحفاظ على توافق دفتر الأستاذ أثناء التسوية.
لا يمكن تعديل حركات المحفظة بشكل جماعي. عدّلها صفًا تلو الآخر.