يعرض كشف محفظة بيمو كل شهر المعاملات المسوّاة (المقاصّة) خلال ذلك الشهر، بما في ذلك الاسترداد النقدي (Cashback) وعمليات الشحن والمبالغ المستردة والرسوم والتحويلات، إلى جانب رصيد المحفظة الافتتاحي والختامي. تُصدر الكشوف لكل محفظة ولكل شهر.
يُنشأ ملف PDF في اليوم الثالث من كل شهر عن الشهر السابق، ويكون متاحًا في بوابة الويب. لا تُدرج المعاملات المرفوضة والمعكوسة.
يمكن لكل من المسؤول الأعلى (Super Admin) والمدير (Admin) والمحاسب الداخلي (Internal accountant) والمحاسب الخارجي (External accountant) تنزيل الكشوف.
كيفية الوصول إلى كشفك
اختر الكشوفات (Statements) من الشريط الجانبي.
ابحث عن الصف الخاص بالمحفظة والفترة التي تريدها.
ضمن تنزيل الكشف (Download statement)، اختر التنسيق الذي تفضّله: CSV أو PDF أو فاتورة ضريبية (Tax Invoice).
اختيار التنسيق المناسب
يحتوي كل تنسيق على حقول محددة تساعدك على تحليل نفقاتك. يقارن الجدول التالي بين التنسيقات المتاحة.
التنسيق | الأنسب لـ |
CSV | تحليل البيانات، ومراجعة المعاملات بالجملة، والاستيراد إلى البرامج المحاسبية. يضيف ملف CSV صفًا أول باسم الرصيد الافتتاحي (Opening Balance)، وعند إغلاق الشهر صفًا أخيرًا باسم الرصيد الختامي (Closing Balance). |
المراجعات السريعة، وسهولة الطباعة، والمشاركة مع فريق المالية. يعرض ملف PDF رصيدًا افتتاحيًا ورصيدًا ختاميًا. | |
فاتورة ضريبية | الامتثال، وتتبّع ضريبة القيمة المضافة (VAT)، ومسك الدفاتر. |
للاطلاع على شرح تفصيلي لكل حقل، راجع:
تتبّع الاسترداد النقدي
يظهر الاسترداد النقدي في كشفك كسطر معاملة من النوع الاسترداد النقدي. ويُعرض الاسترداد النقدي المكتسَب هذا الشهر وإجمالي الاسترداد النقدي المكتسَب في لوحة منفصلة في صفحة الكشوفات، وليس كسطر إجمالي في مستند الكشف.
لمزيد من المعلومات، راجع كسب الاسترداد النقدي مع بيمو.