لتحقيق أفضل تواصل بين بيمو وتالي، اتبع عملية الانسياب المكوّنة من خمس خطوات:
مطابقة دليل الحسابات في تالي داخل بيمو — يدويًا أو عبر استيراد ملف CSV.
تحضير التصدير في بيمو — عبر تعيين الحساب والمورّد الصحيح لكل نفقة.
تصدير بيانات النفقات من بيمو بصيغة CSV متوافقة مع إعدادات حساباتك في تالي.
(راجع كيفية إعداد قوالب CSV مخصّصة هنا.)تحويل ملف CSV إلى XML باستخدام القالب المخصّص.
استيراد الملف إلى تالي، ومراجعة القيود، ثم إجراء أي تعديلات بسيطة إن لزم الأمر.
ملاحظة: تالي قابل للتخصيص بدرجة كبيرة لكنه لا يدعم الاستيراد عبر CSV أو أكسل أو API. فهو يقبل فقط ملفات XML، لذا فإن تحويل الملف خطوة أساسية.
الخطوة 1: مزامنة إعدادات تالي مع بيمو
يستخدم نظام تالي دفاتر الأستاذ (Ledgers) لإدارة الحسابات. ولضمان اتساق البيانات بين بيمو وتالي، يجب أن تعكس الحسابات الموجودة في بيمو دفاتر الأستاذ الموجودة في تالي بالضبط.
يمكنك القيام بذلك بطريقتين:
إنشاء الحسابات يدويًا داخل بيمو
أو استيرادها عبر ملف CSV يحتوي على عمود باسم Account لضمان المطابقة الصحيحة
تصدير Ledgers من تالي
افتح شركتك في تالي.
انتقل إلى:
عرض→ تقارير المخزون / تقارير الحسابات → الإحصائيات→ دفاتر الأستاذداخل شاشة Ledgers اضغط E أو اختر Export
اختر إكسل كصيغة للتصدير لتسهيل الاستيراد في بيمو.
يمكنك تطبيق الخطوات نفسها لتصدير قائمة المورّدين.
استيراد الحسابات في بيمو
استخدم ملف إكسل الذي صدّرته وقم برفعه إلى بيمو عبر قسم Accounts.
الخطوة 2: تصدير المعاملات من بيمو
بعد مطابقة الحسابات والموردين:
انتقل إلى تبويب المعاملات المالية داخل بيمو
حدّد الفترة الزمنية المطلوبة
صدّر الملف باستخدام قالب CSV الخاص بتالي الذي أعددته مسبقًا
الخطوة 3: تحويل ملف CSV إلى XML لتالي
تالي يدعم فقط الاستيراد عبر XML.
استخدم قالب التحويل المخصّص لذلك.
قم بتنزيل قالب إنشاء ملف XML
مهم: يجب الحفاظ على عناوين الأعمدة كما هي في القالب لضمان نجاح التحويل.
الخطوة 4: الاستيراد في تالي
في حال كان إصدار تالي يدعم XML
افتح ملف XML الذي أنشأته
استورده مباشرة من شاشة الاستيراد في تالي
في حال كان إصدار تالي يدعم إكسل فقط
احفظ ملف CSV بصيغة .xlsx
في تالي، انتقل إلى:
استيراد→اختيار المعاملاتاختر الملف واحذف قالب المطابقة (Mapping Template)
أكّد عملية الاستيراد وتحقق من أن الحسابات والموردين تمت مطابقتهم بشكل صحيح
ستحتاج إلى إعداد قالب مطابقة Mapping Template في تالي مسبقًا لتوافق أعمدة بيمو مع حقول تالي.