يعمل بيمو مع Tally من خلال ملف CSV: تصدّر نفقاتك من بيمو ثم تستورد الملف إلى Tally. تتكوّن العملية من خمسة أجزاء:
مطابقة دليل الحسابات في Tally داخل بيمو يدويًا أو عبر استيراد ملف CSV.
تجهيز التصدير من بيمو بتعيين الحساب (Account) والمورد (Supplier) الصحيحين لكل نفقة.
تصدير بيانات النفقات من بيمو كملف CSV يتوافق مع إعداد الحسابات في Tally. راجع كيفية إنشاء قالب CSV لتنزيل معاملاتك.
تجهيز الملف لإصدار Tally لديك. يقدّم لك بيمو دائمًا ملف CSV، لذا حوّله إلى XML أو أعد حفظه بنفسك إذا كان إعداد Tally لديك يتطلب تنسيقًا مختلفًا.
استيراد الملف إلى Tally، ومراجعة القيود، وإجراء تعديلات سريعة إذا لزم الأمر.
ملاحظة: يتميّز Tally بقابلية تخصيص عالية. يمكنك استيراد بياناتك من بيمو إلى Tally، على سبيل المثال باستخدام القالب العام، وإنشاء تقاريرك من Tally.
قبل البدء
يجب أن يكون دورك المسؤول الأعلى (Super Admin) أو مدير (Admin) أو محاسب داخلي (Internal accountant) أو محاسب خارجي (External accountant). على الويب فقط.
مزامنة إعداد Tally مع بيمو
يستخدم Tally "الدفاتر" (Ledgers) لتتبّع الحسابات. ولضمان تطابق كل شيء، يجب أن تعكس حساباتك في بيمو هذه الدفاتر.
يمكنك إنشاء الحسابات يدويًا في بيمو أو استيرادها باستخدام ملف CSV يحتوي على عمودي ID وName، كما في قالب دليل الحسابات.
تصدير الدفاتر من Tally
افتح شركتك في Tally.
انتقل إلى Display ← Statements of Inventory / Statement of Accounts ← Statistics ← Ledgers.
في شاشة Ledgers، اضغط E أو اختر Export.
اختر Excel كتنسيق للملف.
يمكنك اتباع الخطوات نفسها لتصدير قائمة الموردين.
الاستيراد إلى بيمو
أعد حفظ الملف المُصدَّر كملف CSV يحتوي على عمودي ID وName، ثم استورده من التصديرات المحاسبية (Accounting export) ← الإعدادات (Settings) ← مطلوب للتصدير (Required for export) ← دليل الحسابات (Chart of accounts).
تصدير المعاملات من بيمو
بعد ربط الحسابات والموردين، يمكنك تصفية المعاملات حسب الفترة وتصديرها باستخدام قالب CSV الخاص بـ Tally.
انتقل إلى التصديرات المحاسبية من الشريط الجانبي.
حدّد الفترة في عامل التصفية التاريخ (Date).
حدّد المعاملات التي تريد تصديرها.
اختر تنزيل (Download).
ضمن اختيار قالب CSV (Choose CSV template)، اختر قالب CSV الخاص بـ Tally الذي أعددته.
اختر تنزيل.
تحويل CSV إلى XML لـ Tally
إذا كان إصدار Tally لديك يستورد ملفات XML، فحوّل ملف CSV أولًا إلى تنسيق استيراد XML الخاص بـ Tally. لا يوفّر بيمو أداة لتحويل XML، لذا استخدم أداة التحويل التي يوصي بها شريك Tally أو محاسبك.
مهم: احتفظ بعناوين الأعمدة كما صدّرها بيمو تمامًا، حتى تُربط بحقول Tally الصحيحة.
الاستيراد إلى Tally
لإصدارات Tally التي تقبل XML
افتح ملف XML المحوَّل.
استورده مباشرة إلى Tally من شاشة الاستيراد.
لإصدارات Tally التي تقبل Excel
قبل الاستيراد، أعِدّ قالب ربط في Tally يطابق عناوين الأعمدة في بيمو مع حقول Tally.
أعد حفظ ملف CSV الذي صدّره بيمو كملف Excel بصيغة .xlsx.
في Tally، انتقل إلى Import ← Select Transactions.
اختر الملف المحفوظ وعيّن قالب الربط الخاص ببيمو (Pemo Mapping Template).
تحقّق من الاستيراد وتأكّد من تطابق الحسابات والموردين بشكل صحيح.